Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF
CNPJ 52.188.496/0001-72
Bb Espelho Multimercado Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.265.123,80, distribuído entre 598 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Ace Capital Bb FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 22.589.195,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.799.760/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 21.457.748,39
- Disponibilidades0,3%R$ 58.400,35
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 199,8%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +31,13% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,336706 | +33,41% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,323395 | +32,08% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,308695 | +30,61% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,311912 | +30,93% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,301339 | +29,88% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,289047 | +28,65% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,269956 | +26,74% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,295455 | +29,29% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,292483 | +28,99% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,261073 | +25,86% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,264448 | +26,19% | +26,35% |
| out/2025 | 1,246225 | +24,38% | +25,03% |
| set/2025 | 1,23089 | +22,84% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,21231 | +20,99% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,182828 | +18,05% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,175949 | +17,36% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,156202 | +15,39% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,147398 | +14,51% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,113435 | +11,12% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,115679 | +11,35% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,113206 | +11,10% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,099449 | +9,73% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,084563 | +8,24% | +10,84% |
| out/2024 | 1,060314 | +5,82% | +9,96% |
| set/2024 | 1,039477 | +3,74% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,019386 | +1,74% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,011241 | +0,92% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,005372 | +0,34% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,012757 | +1,07% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,002865 | +0,09% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,018011 | +1,60% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,010808 | +0,88% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,015619 | +1,36% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,028888 | +2,68% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,001987 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,336706
- Patrimônio líquido
- R$ 20.265.123,80
- Cotistas
- 598
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 869.655,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.563.747,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.