Fundo de investimento

Bb Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.188.692/0001-47

Bb Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.935.402,93, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,03%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 36,0% em ações, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 29.807.505,85 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,9%R$ 14.549.612,53
  • Ações36,0%R$ 13.106.514,13
  • Cotas de Fundos10,8%R$ 3.939.128,18
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,2%R$ 2.248.484,14
  • Valores a receber4,7%R$ 1.704.565,15
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 897.488,39

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    16,6%
  2. 2

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    15,5%
  3. 3

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  6. 6

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,03%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,57%0,88%-65%
No ano+2,91%10,28%28%
12 meses+22,03%15,64%141%
24 meses+17,66%30,53%58%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,375059+34,22%+41,04%
ago/20261,382926+34,99%+39,82%
jul/20261,344759+31,26%+38,30%
jun/20261,319131+28,76%+36,64%
mai/20261,338109+30,62%+35,13%
abr/20261,396745+36,34%+33,70%
mar/20261,445111+41,06%+32,25%
fev/20261,504805+46,89%+30,67%
jan/20261,459144+42,43%+29,38%
dez/20251,33619+30,43%+27,89%
nov/20251,265708+23,55%+26,35%
out/20251,2041+17,53%+25,03%
set/20251,14387+11,66%+23,46%
ago/20251,12683+9,99%+21,97%
jul/20251,065792+4,03%+20,57%
jun/20251,111323+8,48%+19,05%
mai/20251,105745+7,93%+17,76%
abr/20251,12128+9,45%+16,43%
mar/20251,104258+7,79%+15,21%
fev/20251,077132+5,14%+14,11%
jan/20251,131045+10,40%+13,00%
dez/20241,085333+5,94%+11,87%
nov/20241,124915+9,80%+10,84%
out/20241,157083+12,94%+9,96%
set/20241,160176+13,25%+8,95%
ago/20241,168665+14,08%+8,05%
jul/20241,108766+8,23%+7,12%
jun/20241,060528+3,52%+6,16%
mai/20241,014581-0,97%+5,33%
abr/20241,038679+1,39%+4,46%
mar/20241,046359+2,14%+3,54%
fev/20241,041846+1,70%+2,69%
jan/20241,004763-1,92%+1,87%
dez/20231,069689+4,41%+0,89%
nov/20231,0244680,00%0,00%
Cota
1,375059
Patrimônio líquido
R$ 34.935.402,93
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
15,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.341.989,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.