Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Irf-M1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.188.920/0001-89
Bb Renda Fixa Irf-M1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.610.591,44, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Irf-M1 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em títulos públicos e 34,5% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.611.541,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.188.878/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,3%R$ 22.695.765,08
- Operações Compromissadas34,5%R$ 11.998.107,88
- Disponibilidades0,2%R$ 60.806,84
- Valores a receber0,0%R$ 5.379,92
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 91,50
Maiores posições
- 165,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI FUTURO BMF - 04/01/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DI FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,369776 | +36,37% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,358257 | +35,22% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,342839 | +33,68% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,325737 | +31,98% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,311252 | +30,54% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,297548 | +29,17% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,284624 | +27,89% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,271884 | +26,62% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,259263 | +25,36% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,244445 | +23,89% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,230478 | +22,50% | +24,03% |
| out/2025 | 1,217608 | +21,22% | +22,74% |
| set/2025 | 1,202317 | +19,69% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,188423 | +18,31% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,174242 | +16,90% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,16014 | +15,50% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,148339 | +14,32% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,136258 | +13,12% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,122316 | +11,73% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,111668 | +10,67% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,100716 | +9,58% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,086885 | +8,20% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,07969 | +7,49% | +8,80% |
| out/2024 | 1,073775 | +6,90% | +7,95% |
| set/2024 | 1,0648 | +6,00% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,056154 | +5,14% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,048352 | +4,37% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,038721 | +3,41% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,032639 | +2,80% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,025068 | +2,05% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,019309 | +1,48% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,011477 | +0,70% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,004489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,369776
- Patrimônio líquido
- R$ 34.610.591,44
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.428.226,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Irf-M1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.600.475,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.