Fundo de investimento
Hashdex Criptoativos V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.201.064/0001-54
Hashdex Criptoativos V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.364.990,98, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,7% em títulos públicos e 35,2% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.599.716,56 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,7%R$ 9.271.472,31
- Operações Compromissadas35,2%R$ 5.048.457,51
- Valores a receber0,0%R$ 3.740,92
- Disponibilidades0,0%R$ 1.896,02
- Cotas de Fundos0,0%R$ 606,71
Maiores posições
- 164,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,75%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,75% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +31,90% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,584153 | +58,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,57103 | +56,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,554531 | +55,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,536439 | +53,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525617 | +52,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,517938 | +51,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,504013 | +50,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,487003 | +48,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473161 | +47,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,456711 | +45,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,439722 | +43,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,425287 | +42,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,407868 | +40,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,392629 | +39,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,377285 | +37,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,353805 | +35,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,339012 | +33,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32648 | +32,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,312355 | +31,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,300725 | +29,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,284117 | +28,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,262723 | +26,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,248432 | +24,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230158 | +22,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213353 | +21,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,200991 | +19,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18435 | +18,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,168854 | +16,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,160062 | +15,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,149223 | +14,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,137663 | +13,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,107263 | +10,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,093867 | +9,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,046686 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02427 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012102 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,584153
- Patrimônio líquido
- R$ 14.364.990,98
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 853.797,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hashdex Criptoativos V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.358.097,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.