Fundo de investimento
Kinea VII Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.204.076/0001-32
Kinea VII Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.162.216.468,07, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,09%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 71,8% em debêntures e 24,8% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.879.660.209,12 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,8%R$ 2.229.138.183,32
- Operações Compromissadas24,8%R$ 769.629.627,38
- Títulos Públicos3,0%R$ 94.721.957,60
- Outras aplicações0,4%R$ 12.632.072,55
- Disponibilidades0,0%R$ 41.059,39
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
Maiores posições
- 164,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,2%
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 53,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA8
Outros · Outras aplicações
- 70,2%
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0
Outros · Outras aplicações
- 7 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,09%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +11,73% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +18,09% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +33,01% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,499636 | +49,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,485808 | +48,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,473002 | +46,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,452372 | +44,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,436454 | +43,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,40513 | +40,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,390759 | +38,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,378536 | +37,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,362263 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,342171 | +33,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,324424 | +32,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,305036 | +30,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,289255 | +28,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,269946 | +26,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,255149 | +25,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,235488 | +23,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,218864 | +21,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,200524 | +19,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,180746 | +17,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,165424 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,143318 | +14,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,125667 | +12,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,144022 | +14,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,14095 | +13,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,13066 | +12,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,127446 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,1081 | +10,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100974 | +9,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,0897 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078617 | +7,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,070156 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059187 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048351 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,035507 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025551 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014458 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,499636
- Patrimônio líquido
- R$ 3.162.216.468,07
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.719.266.096,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea VII Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.161.520.708,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.