Fundo de investimento

Vinci Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitada

CNPJ 52.218.570/0001-56

Vinci Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.239.402,01, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em debêntures e 24,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,2%R$ 58.971.391,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 28.118.026,81
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 17.123.024,29
  • Cotas de Fundos7,3%R$ 8.189.367,31
  • Valores a receber0,4%R$ 473.118,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,97

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  4. 4

    MERCADO CREDITO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BR PARTNERS BAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO STELLANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 89 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,87%99% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026106,622333+6,29%+5,49%
ago/2026105,706966+5,38%+4,58%
jul/2026104,505483+4,18%+3,45%
jun/2026103,083415+2,76%+2,20%
mai/2026101,757387+1,44%+1,07%
abr/2026100,3136430,00%0,00%
Cota
106,622333
Patrimônio líquido
R$ 118.239.402,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 111.403.531,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 118.191.599,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.