Fundo de investimento

Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada

CNPJ 52.225.340/0001-14

Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.394.737,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 32,1% em debêntures e 26,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 35.630.404,83 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures32,1%R$ 13.809.428,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,1%R$ 11.239.449,32
  • Operações Compromissadas25,2%R$ 10.856.986,99
  • Títulos Públicos16,1%R$ 6.917.872,34
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 194.010,94
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.220,74

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,1%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,09%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,455735+45,50%+43,75%
ago/20261,442872+44,22%+42,50%
jul/20261,426957+42,63%+40,96%
jun/20261,409076+40,84%+39,27%
mai/20261,391342+39,07%+37,73%
abr/20261,374167+37,35%+36,27%
mar/20261,360332+35,97%+34,80%
fev/20261,347351+34,67%+33,18%
jan/20261,333542+33,29%+31,87%
dez/20251,318632+31,80%+30,35%
nov/20251,30261+30,20%+28,78%
out/20251,28924+28,86%+27,44%
set/20251,274112+27,35%+25,83%
ago/20251,256631+25,60%+24,32%
jul/20251,243103+24,25%+22,89%
jun/20251,22713+22,66%+21,34%
mai/20251,213067+21,25%+20,02%
abr/20251,198622+19,81%+18,67%
mar/20251,185629+18,51%+17,43%
fev/20251,173394+17,28%+16,31%
jan/20251,161169+16,06%+15,17%
dez/20241,146697+14,62%+14,02%
nov/20241,140283+13,97%+12,97%
out/20241,13071+13,02%+12,08%
set/20241,120723+12,02%+11,05%
ago/20241,110448+10,99%+10,13%
jul/20241,100482+10,00%+9,18%
jun/20241,089205+8,87%+8,20%
mai/20241,079017+7,85%+7,35%
abr/20241,069643+6,91%+6,47%
mar/20241,059525+5,90%+5,53%
fev/20241,04949+4,90%+4,66%
jan/20241,040473+4,00%+3,83%
dez/20231,029661+2,92%+2,83%
nov/20231,019975+1,95%+1,92%
out/20231,010574+1,01%+1,00%
set/20231,0004720,00%0,00%
Cota
1,455735
Patrimônio líquido
R$ 43.394.737,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.370.555,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.