Fundo de investimento
Vivaprev Monumental Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 52.226.189/0001-39
Vivaprev Monumental Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 393.443.718,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 390.692.580,68 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 393.933.455,60
- Operações Compromissadas0,3%R$ 1.177.408,01
- Valores a receber0,0%R$ 34.309,64
Maiores posições
- 160,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,88%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,88% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,33% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 363,979994 | +38,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 361,881483 | +38,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 359,46561 | +37,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 356,56307 | +36,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 352,916622 | +34,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 349,213876 | +33,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 345,037656 | +31,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 340,42568 | +29,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 337,553341 | +28,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 334,358717 | +27,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 331,179775 | +26,37% | +28,78% |
| out/2025 | 328,730977 | +25,43% | +27,44% |
| set/2025 | 325,461815 | +24,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 322,460216 | +23,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 319,993175 | +22,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 316,709296 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 314,114593 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 311,043094 | +18,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 307,980587 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 304,368925 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 301,086963 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 298,367392 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 295,517539 | +12,76% | +12,97% |
| out/2024 | 293,109683 | +11,84% | +12,08% |
| set/2024 | 290,247687 | +10,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 288,109063 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 285,879729 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 283,511936 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 281,234937 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 278,857912 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 276,593107 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 274,126849 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 271,718751 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 268,984925 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 266,557166 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 264,384444 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 262,081046 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 363,979994
- Patrimônio líquido
- R$ 393.443.718,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.002.031,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivaprev Monumental Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 396.678.231,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.