Fundo de investimento
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 52.239.457/0001-57
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.340.618.510,54, distribuído entre 42.504 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em títulos públicos e 24,9% em investimento no exterior, num total de 1.291 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 232.617.048,19 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.675.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,0%R$ 4.598.818.747,17
- Investimento no Exterior24,9%R$ 2.199.069.853,83
- Operações Compromissadas22,8%R$ 2.012.457.948,51
- Compras a termo a receber0,2%R$ 13.983.542,02
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 13.981.691,86
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.930.186,42
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 325,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 423,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 612,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 77,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,6%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.291 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,04%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,04% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +32,04% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,46639 | +46,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,455522 | +45,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,443655 | +44,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,437097 | +43,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,408723 | +40,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,389723 | +38,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373955 | +37,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393366 | +39,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,380437 | +38,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,355295 | +35,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,347469 | +34,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,332422 | +33,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314449 | +31,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,297266 | +29,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,275544 | +27,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262439 | +26,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,238862 | +23,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,221827 | +22,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,194295 | +19,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,189515 | +18,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,175911 | +17,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154208 | +15,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,152695 | +15,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,137151 | +13,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,128354 | +12,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110579 | +11,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,098815 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,080312 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069371 | +6,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060737 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,056479 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050075 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044682 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,03783 | +3,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025145 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010665 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46639
- Patrimônio líquido
- R$ 3.340.618.510,54
- Cotistas
- 42.504
- Volatilidade (12 meses)
- 2,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.810.962.885,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.346.358.171,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.