Fundo de investimento

Mel Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.249.243/0001-61

Mel Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.064.928,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,6% em títulos públicos e 26,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.100.287,19 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,6%R$ 18.296.026,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,9%R$ 8.536.265,35
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 2.765.287,71
  • Debêntures6,8%R$ 2.165.535,99
  • Valores a receber0,0%R$ 13.659,13
  • Ações0,0%R$ 27,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  3. 3

    FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,6%
  4. 4

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    ENERGISA PN ED N2

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  10. 9 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+26,72%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,334714+32,97%+38,45%
ago/20261,319792+31,49%+37,25%
jul/20261,30458+29,97%+35,77%
jun/20261,2905+28,57%+34,14%
mai/20261,282232+27,75%+32,65%
abr/20261,271179+26,64%+31,24%
mar/20261,256555+25,19%+29,83%
fev/20261,244429+23,98%+28,27%
jan/20261,230705+22,61%+27,01%
dez/20251,218289+21,38%+25,54%
nov/20251,205871+20,14%+24,03%
out/20251,190571+18,61%+22,74%
set/20251,17821+17,38%+21,19%
ago/20251,163203+15,89%+19,73%
jul/20251,143694+13,94%+18,35%
jun/20251,141864+13,76%+16,86%
mai/20251,128242+12,40%+15,60%
abr/20251,111277+10,71%+14,29%
mar/20251,08626+8,22%+13,10%
fev/20251,069122+6,51%+12,02%
jan/20251,060482+5,65%+10,93%
dez/20241,043794+3,99%+9,81%
nov/20241,052536+4,86%+8,80%
out/20241,053481+4,96%+7,95%
set/20241,051938+4,80%+6,95%
ago/20241,053317+4,94%+6,07%
jul/20241,034664+3,08%+5,15%
jun/20241,025505+2,17%+4,21%
mai/20241,023103+1,93%+3,39%
abr/20241,013021+0,93%+2,54%
mar/20241,015458+1,17%+1,64%
fev/20241,014677+1,09%+0,80%
jan/20241,0037340,00%0,00%
Cota
1,334714
Patrimônio líquido
R$ 33.064.928,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mel Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.048.818,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.