Fundo de investimento
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.272.574/0001-12
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 805.210.613,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,4% em debêntures e 25,7% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 454.330.411,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,4%R$ 349.873.102,88
- Títulos Públicos25,7%R$ 198.398.251,49
- Cotas de Fundos20,2%R$ 155.761.819,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,7%R$ 66.675.695,03
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 104,60
Maiores posições
- 143,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
LIQI SECURITIZADORA SA
Debênture simples · Debêntures
- 51,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,77% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,475309 | +47,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,463171 | +46,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,447551 | +44,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,427897 | +42,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,411353 | +41,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,39024 | +38,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37673 | +37,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,366241 | +36,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,354599 | +35,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,337648 | +33,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,321061 | +32,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,307322 | +30,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,291702 | +29,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274103 | +27,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,259382 | +25,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,241876 | +24,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227297 | +22,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,211523 | +21,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,19791 | +19,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,185072 | +18,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,172199 | +17,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,157845 | +15,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,150107 | +14,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,140569 | +13,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,130467 | +12,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,119645 | +11,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108474 | +10,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096601 | +9,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087215 | +8,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077051 | +7,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066319 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055596 | +5,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,045672 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033914 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022842 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011144 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,475309
- Patrimônio líquido
- R$ 805.210.613,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.802.676,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 805.000.618,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.