Fundo de investimento
Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.272.792/0001-57
Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.646.321,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,52%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em debêntures e 9,8% em operações compromissadas, num total de 151 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.272.138,54 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,6%R$ 45.148.729,82
- Operações Compromissadas9,8%R$ 5.145.608,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 2.299.234,18
- Títulos Públicos0,3%R$ 152.868,62
- Valores a receber0,0%R$ 12.517,15
Maiores posições
- 185,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 151 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,52%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,52% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +22,78% | 30,53% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,25818 | +25,44% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,249755 | +24,60% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,233558 | +22,99% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,222878 | +21,92% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,223723 | +22,01% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,223185 | +21,95% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,224256 | +22,06% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,23714 | +23,34% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,225609 | +22,19% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,197333 | +19,37% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,192182 | +18,86% | +17,95% |
| out/2025 | 1,173544 | +17,00% | +16,72% |
| set/2025 | 1,187336 | +18,38% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,15945 | +15,60% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,142395 | +13,90% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,145611 | +14,22% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,128704 | +12,53% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,110031 | +10,67% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,099784 | +9,65% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,087256 | +8,40% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,071233 | +6,80% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,064649 | +6,15% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,05405 | +5,09% | +3,47% |
| out/2024 | 1,046465 | +4,33% | +2,65% |
| set/2024 | 1,034614 | +3,15% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,024702 | +2,16% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,003006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25818
- Patrimônio líquido
- R$ 45.646.321,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.807.557,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.732.759,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.