Fundo de investimento
Adam Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.273.064/0001-60
Adam Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.460.623,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,45%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.683.637,71 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 17.674.163,85
- Operações Compromissadas14,4%R$ 2.974.399,19
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.025,06
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.709,68
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,45%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,45% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,71% | 30,53% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486937 | +48,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,474091 | +47,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,458259 | +45,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440234 | +44,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,421345 | +42,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,405619 | +40,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,389587 | +38,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,367194 | +36,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,3538 | +35,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,337598 | +33,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,322209 | +32,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,308682 | +30,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,291976 | +29,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,276846 | +27,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262011 | +26,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,245915 | +24,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,232152 | +23,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,218545 | +21,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,203738 | +20,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193371 | +19,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,179105 | +17,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163917 | +16,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,153497 | +15,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142875 | +14,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,130761 | +13,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,120417 | +12,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110488 | +11,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100398 | +10,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,088341 | +8,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,076129 | +7,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064353 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055981 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,047087 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037124 | +3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026366 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014516 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486937
- Patrimônio líquido
- R$ 19.460.623,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.895.004,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.443.460,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.