Fundo de investimento
Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin Rf Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 52.273.340/0001-90
Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin Rf Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.043.203,20, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,23% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,9% em debêntures e 19,2% em cotas de fundos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 282.333.487,54 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/04/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures36,9%R$ 58.126.890,76
- Cotas de Fundos19,2%R$ 30.304.846,45
- Títulos Públicos15,1%R$ 23.840.978,58
- Operações Compromissadas14,5%R$ 22.805.699,17
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,6%R$ 13.586.689,27
- Outros (4 categorias)5,7%R$ 9.047.533,48
Maiores posições
- 136,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,2%
ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,3%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 81,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,4%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
VORTX DTVM LTDA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | +7,32% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +33,81% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,563798 | +55,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,562108 | +55,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,550351 | +54,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,541768 | +53,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,515926 | +51,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,478306 | +47,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,467713 | +46,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,454681 | +44,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,459492 | +45,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,457116 | +45,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411335 | +40,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,387058 | +38,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,366517 | +36,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,364875 | +36,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,348771 | +34,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,316539 | +31,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299833 | +29,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,278429 | +27,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,256288 | +25,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,234363 | +23,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,21818 | +21,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,205581 | +20,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,202724 | +19,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,191629 | +18,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,179401 | +17,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,168678 | +16,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,149759 | +14,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,131938 | +12,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,118255 | +11,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,104247 | +10,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,088438 | +8,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,071071 | +6,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,053828 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036652 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025245 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,015066 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,563798
- Patrimônio líquido
- R$ 150.043.203,20
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 3,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.076.768,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin Rf Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 185.008.325,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.