Fundo de investimento
V8 Vanquish Termo Icatu Prev CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.279.180/0001-96
V8 Vanquish Termo Icatu Prev CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.658.524,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no V8 Vanquish Termo Previdência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,2% em títulos públicos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.140.448,04 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.847.973/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,4%R$ 571.659.599,31
- Títulos Públicos20,2%R$ 249.451.914,22
- Operações Compromissadas19,6%R$ 241.999.373,78
- Vendas a termo a receber9,6%R$ 118.556.745,55
- Cotas de Fundos3,8%R$ 47.167.964,47
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 4.174.730,17
Maiores posições
- 120,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,6%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BCO COOP SICRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +9,66% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,92% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,417725 | +40,92% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,407251 | +39,88% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,392294 | +38,39% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,375874 | +36,76% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,361187 | +35,30% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,346714 | +33,86% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,334025 | +32,60% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,319274 | +31,13% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,306113 | +29,82% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,292795 | +28,50% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,277979 | +27,03% | +27,51% |
| out/2025 | 1,266979 | +25,93% | +26,18% |
| set/2025 | 1,252691 | +24,51% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,236705 | +22,93% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,223026 | +21,57% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,207289 | +20,00% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,19605 | +18,88% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,182282 | +17,52% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,170748 | +16,37% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,158588 | +15,16% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,147662 | +14,08% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,136363 | +12,95% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,127541 | +12,08% | +11,85% |
| out/2024 | 1,120183 | +11,34% | +10,97% |
| set/2024 | 1,111038 | +10,43% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,099693 | +9,31% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,09071 | +8,41% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,081703 | +7,52% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,073646 | +6,72% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,06474 | +5,83% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,055023 | +4,87% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,046247 | +3,99% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,037603 | +3,14% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,027339 | +2,12% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,015646 | +0,95% | +0,92% |
| out/2023 | 1,006059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,417725
- Patrimônio líquido
- R$ 13.658.524,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.964.310,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
V8 Vanquish Termo Icatu Prev CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.657.640,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.