Fundo de investimento
Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.279.344/0001-85
Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.804.146,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,17%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em debêntures e 5,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.391.773,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,2%R$ 9.079.879,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 509.223,81
- Operações Compromissadas1,5%R$ 144.583,61
- Valores a receber0,1%R$ 11.459,31
Maiores posições
- 192,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 137 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,17%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | -5,15% | 10,28% | -50% |
| 12 meses | -2,17% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | +4,34% | 30,53% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086794 | +8,30% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,079664 | +7,59% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,06734 | +6,36% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,057832 | +5,41% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,0817 | +7,79% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,082433 | +7,87% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,160061 | +15,60% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,183399 | +17,93% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,176934 | +17,28% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,145839 | +14,18% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,146869 | +14,29% | +23,05% |
| out/2025 | 1,128839 | +12,49% | +21,76% |
| set/2025 | 1,137834 | +13,39% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,110889 | +10,70% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,093878 | +9,01% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,099631 | +9,58% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,08144 | +7,77% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,064168 | +6,05% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,039541 | +3,59% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,015654 | +1,21% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,011365 | +0,78% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,000469 | -0,30% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,026006 | +2,24% | +7,94% |
| out/2024 | 1,030773 | +2,72% | +7,09% |
| set/2024 | 1,038705 | +3,51% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,041585 | +3,79% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,029116 | +2,55% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,004328 | +0,08% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,01422 | +1,07% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,99996 | -0,35% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,009095 | +0,56% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086794
- Patrimônio líquido
- R$ 9.804.146,67
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.821.792,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.