Fundo de investimento

Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.285.204/0001-10

Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.546.930,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,03%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em operações compromissadas e 33,7% em ações, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.578.706,25 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,5%R$ 107.827.288,40
  • Ações33,7%R$ 91.821.984,33
  • Títulos Públicos23,3%R$ 63.608.301,90
  • Investimento no Exterior0,9%R$ 2.413.549,97
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,9%R$ 2.377.950,00
  • Outros (9 categorias)1,7%R$ 4.615.505,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    54,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,4%
  3. 3

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  4. 4

    TRACK FIELD PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  5. 5

    PASSON

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  6. 6

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  8. 8

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  11. 10 maiores de 138 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,03%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+12,53%10,28%122%
12 meses+19,03%15,64%122%
24 meses+42,65%30,53%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,685223+68,47%+43,75%
ago/20261,660216+65,97%+42,50%
jul/20261,643551+64,30%+40,96%
jun/20261,61373+61,32%+39,27%
mai/20261,599553+59,90%+37,73%
abr/20261,581695+58,12%+36,27%
mar/20261,567841+56,73%+34,80%
fev/20261,530434+53,00%+33,18%
jan/20261,516972+51,65%+31,87%
dez/20251,497555+49,71%+30,35%
nov/20251,482318+48,19%+28,78%
out/20251,459676+45,92%+27,44%
set/20251,440539+44,01%+25,83%
ago/20251,41581+41,54%+24,32%
jul/20251,387394+38,70%+22,89%
jun/20251,364027+36,36%+21,34%
mai/20251,346145+34,57%+20,02%
abr/20251,300666+30,03%+18,67%
mar/20251,262345+26,19%+17,43%
fev/20251,256957+25,66%+16,31%
jan/20251,248809+24,84%+15,17%
dez/20241,224528+22,41%+14,02%
nov/20241,227895+22,75%+12,97%
out/20241,222416+22,20%+12,08%
set/20241,203648+20,33%+11,05%
ago/20241,181334+18,10%+10,13%
jul/20241,15602+15,57%+9,18%
jun/20241,135087+13,47%+8,20%
mai/20241,121909+12,16%+7,35%
abr/20241,114407+11,41%+6,47%
mar/20241,110757+11,04%+5,53%
fev/20241,092747+9,24%+4,66%
jan/20241,089607+8,93%+3,83%
dez/20231,060812+6,05%+2,83%
nov/20231,050706+5,04%+1,92%
out/20231,026839+2,65%+1,00%
set/20231,0003150,00%0,00%
Cota
1,685223
Patrimônio líquido
R$ 272.546.930,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 160.248.566,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 272.547.623,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.