Fundo de investimento

Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 52.286.268/0001-35

Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.740.587.103,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,8% em títulos públicos, num total de 708 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.804.358.785,80 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF82,2%R$ 7.218.640.322,51
  • Títulos Públicos14,8%R$ 1.301.175.127,75
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 259.203.821,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 114.521,88
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  2. 2

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  3. 3

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    STELLANTIS FINA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 708 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,10%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,64%10,28%104%
12 meses+16,10%15,64%103%
24 meses+32,48%30,53%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,490811+49,08%+43,75%
ago/20261,477637+47,76%+42,50%
jul/20261,460792+46,08%+40,96%
jun/20261,442711+44,27%+39,27%
mai/20261,425905+42,59%+37,73%
abr/20261,410249+41,02%+36,27%
mar/20261,394992+39,50%+34,80%
fev/20261,377913+37,79%+33,18%
jan/20261,363841+36,38%+31,87%
dez/20251,347394+34,74%+30,35%
nov/20251,3307+33,07%+28,78%
out/20251,31666+31,67%+27,44%
set/20251,299715+29,97%+25,83%
ago/20251,284086+28,41%+24,32%
jul/20251,268205+26,82%+22,89%
jun/20251,250816+25,08%+21,34%
mai/20251,234048+23,40%+20,02%
abr/20251,219164+21,92%+18,67%
mar/20251,205654+20,57%+17,43%
fev/20251,193328+19,33%+16,31%
jan/20251,181008+18,10%+15,17%
dez/20241,168263+16,83%+14,02%
nov/20241,157177+15,72%+12,97%
out/20241,147377+14,74%+12,08%
set/20241,136136+13,61%+11,05%
ago/20241,125316+12,53%+10,13%
jul/20241,113543+11,35%+9,18%
jun/20241,102157+10,22%+8,20%
mai/20241,091921+9,19%+7,35%
abr/20241,080395+8,04%+6,47%
mar/20241,069458+6,95%+5,53%
fev/20241,059033+5,90%+4,66%
jan/20241,048921+4,89%+3,83%
dez/20231,036385+3,64%+2,83%
nov/20231,024985+2,50%+1,92%
out/20231,013656+1,37%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,490811
Patrimônio líquido
R$ 9.740.587.103,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.913.977.772,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.742.034.803,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.