Fundo de investimento

Itaú Flexprev Guara Mfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 52.286.601/0001-06

Itaú Flexprev Guara Mfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.023.272,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.028.088,62 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,5%R$ 7.622.378,06
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 1.015.760,34
  • Operações Compromissadas9,9%R$ 971.426,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 132.315,87
  • Compras a termo a receber0,3%R$ 29.742,62
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 57.809,85

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 7

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  9. 8 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+24,23%30,53%79%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,304925+29,93%+38,45%
ago/20261,286567+28,10%+37,25%
jul/20261,270106+26,46%+35,77%
jun/20261,257098+25,16%+34,14%
mai/20261,256564+25,11%+32,65%
abr/20261,248837+24,34%+31,24%
mar/20261,231412+22,61%+29,83%
fev/20261,225215+21,99%+28,27%
jan/20261,208833+20,36%+27,01%
dez/20251,196611+19,14%+25,54%
nov/20251,188122+18,30%+24,03%
out/20251,169684+16,46%+22,74%
set/20251,156388+15,14%+21,19%
ago/20251,145955+14,10%+19,73%
jul/20251,135507+13,06%+18,35%
jun/20251,131633+12,67%+16,86%
mai/20251,118652+11,38%+15,60%
abr/20251,103856+9,91%+14,29%
mar/20251,088757+8,40%+13,10%
fev/20251,07496+7,03%+12,02%
jan/20251,066683+6,21%+10,93%
dez/20241,056231+5,16%+9,81%
nov/20241,062115+5,75%+8,80%
out/20241,056947+5,24%+7,95%
set/20241,053426+4,89%+6,95%
ago/20241,05044+4,59%+6,07%
jul/20241,042469+3,79%+5,15%
jun/20241,029075+2,46%+4,21%
mai/20241,027435+2,30%+3,39%
abr/20241,017546+1,31%+2,54%
mar/20241,017613+1,32%+1,64%
fev/20241,011705+0,73%+0,80%
jan/20241,0043570,00%0,00%
Cota
1,304925
Patrimônio líquido
R$ 10.023.272,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Guara Mfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.019.668,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.