Fundo de investimento

Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de FIM - Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 52.286.822/0001-84

Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de FIM - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cvpar Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.344.111,99, distribuído entre 801 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,9% do patrimônio no BTG Pactual Cdb Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 633 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.835.186,63 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 82,9% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 27.717.359/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF94,6%R$ 26.500.354.295,21
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 1.026.558.631,65
  • Títulos Públicos1,7%R$ 488.056.332,44
  • Valores a receber0,0%R$ 233.471,47
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.653,68

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,0%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 633 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+30,24%30,53%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,431684+43,10%+43,75%
ago/20261,418872+41,82%+42,50%
jul/20261,403226+40,26%+40,96%
jun/20261,385886+38,52%+39,27%
mai/20261,370168+36,95%+37,73%
abr/20261,355279+35,46%+36,27%
mar/20261,340413+33,98%+34,80%
fev/20261,323995+32,34%+33,18%
jan/20261,310729+31,01%+31,87%
dez/20251,295459+29,49%+30,35%
nov/20251,279301+27,87%+28,78%
out/20251,265953+26,54%+27,44%
set/20251,249941+24,94%+25,83%
ago/20251,234858+23,43%+24,32%
jul/20251,220629+22,01%+22,89%
jun/20251,205398+20,48%+21,34%
mai/20251,192716+19,22%+20,02%
abr/20251,179819+17,93%+18,67%
mar/20251,169564+16,90%+17,43%
fev/20251,160704+16,02%+16,31%
jan/20251,149832+14,93%+15,17%
dez/20241,139078+13,85%+14,02%
nov/20241,12697+12,64%+12,97%
out/20241,117904+11,74%+12,08%
set/20241,108207+10,77%+11,05%
ago/20241,099276+9,88%+10,13%
jul/20241,089997+8,95%+9,18%
jun/20241,079809+7,93%+8,20%
mai/20241,071796+7,13%+7,35%
abr/20241,063115+6,26%+6,47%
mar/20241,055189+5,47%+5,53%
fev/20241,04665+4,62%+4,66%
jan/20241,038595+3,81%+3,83%
dez/20231,029449+2,90%+2,83%
nov/20231,019771+1,93%+1,92%
out/20231,010036+0,96%+1,00%
set/20231,0004710,00%0,00%
Cota
1,431684
Patrimônio líquido
R$ 13.344.111,99
Cotistas
801
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 902.180,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de FIM - Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.304.863,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.