Fundo de investimento

Bradesco Master Macro Juros e Moedas FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 52.300.821/0001-47

Bradesco Master Macro Juros e Moedas FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.914.552,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,81%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 20,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.380.777,91 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,3%R$ 55.751.825,11
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 15.027.354,21
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 2.509.492,38
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,0%R$ 743.801,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.387,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  4. 4

    BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,6%
  6. 6

    FUT DAP/K31

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,81%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+13,36%10,28%130%
12 meses+16,81%15,64%108%
24 meses+32,65%30,53%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461456+46,15%+43,75%
ago/20261,438871+43,89%+42,50%
jul/20261,442226+44,22%+40,96%
jun/20261,424126+42,41%+39,27%
mai/20261,398074+39,81%+37,73%
abr/20261,385918+38,59%+36,27%
mar/20261,362268+36,23%+34,80%
fev/20261,328216+32,82%+33,18%
jan/20261,31196+31,20%+31,87%
dez/20251,289171+28,92%+30,35%
nov/20251,28977+28,98%+28,78%
out/20251,274075+27,41%+27,44%
set/20251,263683+26,37%+25,83%
ago/20251,251138+25,11%+24,32%
jul/20251,232932+23,29%+22,89%
jun/20251,221048+22,10%+21,34%
mai/20251,213712+21,37%+20,02%
abr/20251,205378+20,54%+18,67%
mar/20251,164004+16,40%+17,43%
fev/20251,156527+15,65%+16,31%
jan/20251,131435+13,14%+15,17%
dez/20241,109004+10,90%+14,02%
nov/20241,118313+11,83%+12,97%
out/20241,120741+12,07%+12,08%
set/20241,110752+11,08%+11,05%
ago/20241,101703+10,17%+10,13%
jul/20241,09202+9,20%+9,18%
jun/20241,08237+8,24%+8,20%
mai/20241,073564+7,36%+7,35%
abr/20241,064915+6,49%+6,47%
mar/20241,055447+5,54%+5,53%
fev/20241,04677+4,68%+4,66%
jan/20241,038273+3,83%+3,83%
dez/20231,028273+2,83%+2,83%
nov/20231,019084+1,91%+1,92%
out/20231,009893+0,99%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,461456
Patrimônio líquido
R$ 75.914.552,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.009.050,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Macro Juros e Moedas FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.631.527,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.