Fundo de investimento
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.301.436/0001-14
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.042.262,94, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em debêntures e 26,9% em operações compromissadas, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.201.448,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,3%R$ 57.374.649,47
- Operações Compromissadas26,9%R$ 38.288.284,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,8%R$ 25.340.193,33
- Cotas de Fundos15,0%R$ 21.336.872,77
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 140,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,8%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,12% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,44216 | +42,97% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,429181 | +41,69% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,414845 | +40,27% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,396748 | +38,47% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,380964 | +36,91% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,361046 | +34,93% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,346547 | +33,50% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,336653 | +32,51% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,324851 | +31,34% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,308788 | +29,75% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,29252 | +28,14% | +26,35% |
| out/2025 | 1,279891 | +26,89% | +25,03% |
| set/2025 | 1,264829 | +25,39% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,248068 | +23,73% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,233073 | +22,25% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,216942 | +20,65% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,202796 | +19,24% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,187985 | +17,78% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,175018 | +16,49% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,16254 | +15,25% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,149838 | +13,99% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,136726 | +12,69% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,129659 | +11,99% | +10,84% |
| out/2024 | 1,120185 | +11,05% | +9,96% |
| set/2024 | 1,110147 | +10,06% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,09987 | +9,04% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,088611 | +7,92% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,077414 | +6,81% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,068487 | +5,93% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,059278 | +5,02% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,049639 | +4,06% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,039441 | +3,05% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,030326 | +2,15% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,018451 | +0,97% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,008685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,44216
- Patrimônio líquido
- R$ 149.042.262,94
- Cotistas
- 99
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.223.422,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 148.972.071,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.