Fundo de investimento
P.a. Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.309.448/0001-95
P.a. Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 259.037.825,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,96%, o equivalente a 13% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.789.392,58 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 258.420.848,27
- Operações Compromissadas0,0%R$ 94.313,50
- Valores a receber0,0%R$ 34.754,14
- Disponibilidades0,0%R$ 1.568,20
Maiores posições
- 1100,0%
OUTLET SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDAD LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,0%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,96%13% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,62% | 39% |
| No ano | +3,40% | 10,49% | 32% |
| 12 meses | +1,96% | 15,34% | 13% |
| 24 meses | +122,99% | 30,20% | 407% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,2235 | +122,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,218141 | +121,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,211462 | +121,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,210751 | +121,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,212863 | +121,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,214396 | +121,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,21627 | +121,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,215884 | +121,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,208109 | +120,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,150292 | +115,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,154514 | +115,49% | +28,78% |
| out/2025 | 2,158297 | +115,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,174517 | +117,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,180863 | +118,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,199937 | +120,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,203308 | +120,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,203423 | +120,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,979966 | -1,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,984403 | -1,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,000528 | +0,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,001243 | +0,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,994231 | -0,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,994976 | -0,48% | +12,97% |
| out/2024 | 0,995463 | -0,43% | +12,08% |
| set/2024 | 0,996558 | -0,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,997119 | -0,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,999573 | -0,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,000055 | +0,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,999508 | -0,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,95859 | -4,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,959478 | -4,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,960567 | -3,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,973654 | -2,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,96628 | -3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,991743 | -0,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,994325 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,2235
- Patrimônio líquido
- R$ 259.037.825,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
P.a. Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 259.037.825,79 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.