Fundo de investimento

FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Ii- Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.321.765/0001-27

FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Ii- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 415.141.561,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 6,8% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 380.170.002,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,9%R$ 340.899.601,40
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 28.070.524,26
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 24.184.422,97
  • Debêntures4,3%R$ 17.545.035,53
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 742.665,03
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.983,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO GMAC SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,73%30,53%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,446927+44,63%+43,75%
ago/20261,434535+43,39%+42,50%
jul/20261,418815+41,82%+40,96%
jun/20261,401651+40,11%+39,27%
mai/20261,386088+38,55%+37,73%
abr/20261,370967+37,04%+36,27%
mar/20261,356147+35,56%+34,80%
fev/20261,33912+33,86%+33,18%
jan/20261,325773+32,52%+31,87%
dez/20251,310336+30,98%+30,35%
nov/20251,29471+29,42%+28,78%
out/20251,281443+28,09%+27,44%
set/20251,26538+26,49%+25,83%
ago/20251,250071+24,96%+24,32%
jul/20251,235706+23,52%+22,89%
jun/20251,220053+21,95%+21,34%
mai/20251,206599+20,61%+20,02%
abr/20251,192644+19,21%+18,67%
mar/20251,18018+17,97%+17,43%
fev/20251,168687+16,82%+16,31%
jan/20251,157544+15,71%+15,17%
dez/20241,144833+14,44%+14,02%
nov/20241,135658+13,52%+12,97%
out/20241,126614+12,61%+12,08%
set/20241,116273+11,58%+11,05%
ago/20241,106795+10,63%+10,13%
jul/20241,096322+9,59%+9,18%
jun/20241,086174+8,57%+8,20%
mai/20241,077245+7,68%+7,35%
abr/20241,068073+6,76%+6,47%
mar/20241,058415+5,80%+5,53%
fev/20241,049081+4,86%+4,66%
jan/20241,040243+3,98%+3,83%
dez/20231,029434+2,90%+2,83%
nov/20231,020094+1,97%+1,92%
out/20231,010596+1,02%+1,00%
set/20231,0004160,00%0,00%
Cota
1,446927
Patrimônio líquido
R$ 415.141.561,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.329.048,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Ii- Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 414.942.034,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.