Fundo de investimento
Spectra Ff A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.322.683/0001-05
Spectra Ff A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.767.280,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.952.850,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 117.782.777,50
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 194,4%
ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,4%
LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,6%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,3%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -2% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +6,14% | 30,53% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,786038 | -21,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,786147 | -21,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,786198 | -21,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,786326 | -21,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,712875 | -28,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,712739 | -28,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,712806 | -28,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,712909 | -28,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,713215 | -28,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,713286 | -28,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,683741 | -31,63% | +28,78% |
| out/2025 | 0,68426 | -31,57% | +27,44% |
| set/2025 | 0,684232 | -31,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,68494 | -31,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,68477 | -31,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,671864 | -32,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,672341 | -32,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,672658 | -32,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,742125 | -25,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,718865 | -28,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,72006 | -27,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,733393 | -26,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,741242 | -25,88% | +12,97% |
| out/2024 | 0,739501 | -26,05% | +12,08% |
| set/2024 | 0,739325 | -26,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,740598 | -25,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,740137 | -25,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,714221 | -28,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,70693 | -29,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,707111 | -29,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,644658 | -35,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,648397 | -35,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,633388 | -36,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,633002 | -36,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,642329 | -35,77% | +1,92% |
| out/2023 | 0,78376 | -21,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,786038
- Patrimônio líquido
- R$ 117.767.280,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Ff A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.768.199,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.