Fundo de investimento

Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 52.324.362/0001-31

Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.461.049,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em debêntures e 22,9% em operações compromissadas, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.321.549,86 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,8%R$ 110.687.722,16
  • Operações Compromissadas22,9%R$ 48.982.596,39
  • Cotas de Fundos13,7%R$ 29.326.688,41
  • Investimento no Exterior6,6%R$ 14.067.182,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 10.583.343,33
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 114.543,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,9%
  3. 3

    ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,6%
  4. 4

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 169 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+33,17%30,53%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,530034+52,94%+43,75%
ago/20261,517355+51,67%+42,50%
jul/20261,499691+49,90%+40,96%
jun/20261,480344+47,97%+39,27%
mai/20261,460956+46,03%+37,73%
abr/20261,438203+43,76%+36,27%
mar/20261,426769+42,61%+34,80%
fev/20261,41538+41,48%+33,18%
jan/20261,403551+40,29%+31,87%
dez/20251,386008+38,54%+30,35%
nov/20251,369202+36,86%+28,78%
out/20251,35526+35,47%+27,44%
set/20251,340282+33,97%+25,83%
ago/20251,320805+32,02%+24,32%
jul/20251,304809+30,42%+22,89%
jun/20251,285899+28,53%+21,34%
mai/20251,267173+26,66%+20,02%
abr/20251,249059+24,85%+18,67%
mar/20251,236964+23,64%+17,43%
fev/20251,222539+22,20%+16,31%
jan/20251,206346+20,58%+15,17%
dez/20241,191208+19,07%+14,02%
nov/20241,184983+18,45%+12,97%
out/20241,174488+17,40%+12,08%
set/20241,163297+16,28%+11,05%
ago/20241,148941+14,84%+10,13%
jul/20241,133038+13,25%+9,18%
jun/20241,116761+11,63%+8,20%
mai/20241,107001+10,65%+7,35%
abr/20241,096568+9,61%+6,47%
mar/20241,08911+8,86%+5,53%
fev/20241,074847+7,44%+4,66%
jan/20241,057451+5,70%+3,83%
dez/20231,041924+4,15%+2,83%
nov/20231,030339+2,99%+1,92%
out/20231,016028+1,56%+1,00%
set/20231,0004380,00%0,00%
Cota
1,530034
Patrimônio líquido
R$ 211.461.049,87
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 93.265.373,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 211.558.220,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.