Fundo de investimento
Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 52.342.139/0001-17
Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.558.324,19, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 308 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 68.219.125,71 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.831.201/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,8%R$ 5.792.316.704,04
- Operações Compromissadas20,4%R$ 2.904.354.986,30
- Ações9,7%R$ 1.378.811.552,34
- Investimento no Exterior8,2%R$ 1.165.707.737,87
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 1.067.003.321,90
- Outros (16 categorias)13,4%R$ 1.904.798.991,36
Maiores posições
- 1117,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 255,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,7%
K CLASS K USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 413,2%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 56,9%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 66,5%
K CLASS D USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 308 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +5,17% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,493233 | +49,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,456082 | +45,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,379849 | +37,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,398684 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416056 | +41,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,375785 | +37,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,341277 | +34,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,527659 | +52,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,459732 | +45,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,419832 | +41,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,334517 | +33,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335423 | +33,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335976 | +33,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,328773 | +32,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,295296 | +29,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,289039 | +28,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,259015 | +25,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,210744 | +21,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18288 | +18,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,170734 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17334 | +17,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,189383 | +18,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,19709 | +19,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,176593 | +17,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,172609 | +17,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,139791 | +13,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,094893 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083439 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,060904 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037377 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,115451 | +11,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075734 | +7,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,073035 | +7,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,076277 | +7,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,055063 | +5,51% | +1,92% |
| out/2023 | 0,988942 | -1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,493233
- Patrimônio líquido
- R$ 74.558.324,19
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 13,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.144.139,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.806.153,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.