Fundo de investimento
Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+
CNPJ 52.342.548/0001-13
Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+ é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 281.754.753,24, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,77%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 24,8% em outras aplicações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 96.461.750,03 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,6%R$ 169.627.161,00
- Outras aplicações24,8%R$ 57.895.432,22
- Mercado Futuro - Posições compradas2,5%R$ 5.939.302,55
- Valores a receber0,0%R$ 37.505,13
- Disponibilidades0,0%R$ 1.145,81
Maiores posições
- 150,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
OPERAÇÃO COMPROMISSADA
Outros · Outras aplicações
- 323,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DI1FF33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,7%
DI1FF32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,3%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,3%
DI1FN29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,3%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,1%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,77%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +12,93% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +17,77% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 137,263026 | +36,90% | +36,22% |
| ago/2026 | 135,494496 | +35,14% | +35,04% |
| jul/2026 | 133,665966 | +33,32% | +33,58% |
| jun/2026 | 130,981435 | +30,64% | +31,97% |
| mai/2026 | 129,771019 | +29,43% | +30,51% |
| abr/2026 | 128,764371 | +28,43% | +29,13% |
| mar/2026 | 127,408819 | +27,08% | +27,73% |
| fev/2026 | 125,406264 | +25,08% | +26,20% |
| jan/2026 | 123,940288 | +23,62% | +24,96% |
| dez/2025 | 121,547708 | +21,23% | +23,52% |
| nov/2025 | 120,696388 | +20,38% | +22,03% |
| out/2025 | 119,479591 | +19,17% | +20,76% |
| set/2025 | 118,007026 | +17,70% | +19,24% |
| ago/2025 | 116,549292 | +16,24% | +17,80% |
| jul/2025 | 115,19374 | +14,89% | +16,45% |
| jun/2025 | 114,779152 | +14,48% | +14,98% |
| mai/2025 | 114,671371 | +14,37% | +13,73% |
| abr/2025 | 113,640477 | +13,34% | +12,45% |
| mar/2025 | 112,306695 | +12,01% | +11,28% |
| fev/2025 | 111,181209 | +10,89% | +10,21% |
| jan/2025 | 110,59711 | +10,31% | +9,14% |
| dez/2024 | 106,460595 | +6,18% | +8,04% |
| nov/2024 | 107,532954 | +7,25% | +7,05% |
| out/2024 | 106,080612 | +5,80% | +6,20% |
| set/2024 | 105,337317 | +5,06% | +5,23% |
| ago/2024 | 104,773104 | +4,50% | +4,36% |
| jul/2024 | 103,766688 | +3,50% | +3,46% |
| jun/2024 | 102,166514 | +1,90% | +2,53% |
| mai/2024 | 102,053832 | +1,79% | +1,73% |
| abr/2024 | 101,053474 | +0,79% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,262436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 137,263026
- Patrimônio líquido
- R$ 281.754.753,24
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 3,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.302.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 281.668.412,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.