Fundo de investimento

Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 52.342.951/0001-42

Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 864.549.963,82, distribuído entre 20.926 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em títulos públicos e 24,9% em investimento no exterior, num total de 1.291 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.156.420,11 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.675.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,0%R$ 4.598.818.747,17
  • Investimento no Exterior24,9%R$ 2.199.069.853,83
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 2.012.457.948,51
  • Compras a termo a receber0,2%R$ 13.983.542,02
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 13.981.691,86
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.930.186,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,7%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,9%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,2%
  11. 10 maiores de 1.291 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+31,94%30,53%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461975+46,20%+43,75%
ago/20261,451187+45,12%+42,50%
jul/20261,439391+43,94%+40,96%
jun/20261,432865+43,29%+39,27%
mai/20261,404695+40,47%+37,73%
abr/20261,385792+38,58%+36,27%
mar/20261,370096+37,01%+34,80%
fev/20261,389604+38,96%+33,18%
jan/20261,37672+37,67%+31,87%
dez/20251,351543+35,15%+30,35%
nov/20251,343864+34,39%+28,78%
out/20251,328867+32,89%+27,44%
set/20251,310957+31,10%+25,83%
ago/20251,293822+29,38%+24,32%
jul/20251,272205+27,22%+22,89%
jun/20251,25915+25,91%+21,34%
mai/20251,235666+23,57%+20,02%
abr/20251,218639+21,86%+18,67%
mar/20251,191224+19,12%+17,43%
fev/20251,186523+18,65%+16,31%
jan/20251,173168+17,32%+15,17%
dez/20241,151122+15,11%+14,02%
nov/20241,149919+14,99%+12,97%
out/20241,13421+13,42%+12,08%
set/20241,125724+12,57%+11,05%
ago/20241,108067+10,81%+10,13%
jul/20241,096504+9,65%+9,18%
jun/20241,078891+7,89%+8,20%
mai/20241,068121+6,81%+7,35%
abr/20241,059578+5,96%+6,47%
mar/20241,055247+5,52%+5,53%
fev/20241,048854+4,89%+4,66%
jan/20241,043431+4,34%+3,83%
dez/20231,036861+3,69%+2,83%
nov/20231,024556+2,46%+1,92%
out/20231,010424+1,04%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,461975
Patrimônio líquido
R$ 864.549.963,82
Cotistas
20.926
Volatilidade (12 meses)
2,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.082.278.255,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 867.002.419,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.