Fundo de investimento
Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.348.734/0001-60
Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 29/05/2024, o patrimônio líquido era de R$ 3.889.049,08, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,91%, o equivalente a 113% do CDI (4,35% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.833.707,84 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 29/05/2024
Rentabilidade no ano
+4,91%113% do CDI (4,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,79% | 105% |
| No ano | +4,91% | 4,35% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | 105,539044 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,66402 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,6131 | +3,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 102,638239 | +2,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,695408 | +1,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,599622 | +0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,80403 | -0,20% | +1,92% |
| out/2023 | 100,47163 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,539044
- Patrimônio líquido
- R$ 3.889.049,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 93.294.183,02 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.