Fundo de investimento

Kapitalo Snd Master Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.349.581/0001-75

Kapitalo Snd Master Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.643.062,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,74%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em títulos públicos e 20,6% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 164.091.829,62 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,1%R$ 213.465.144,42
  • Investimento no Exterior20,6%R$ 79.890.181,54
  • Operações Compromissadas12,6%R$ 48.896.694,73
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,0%R$ 35.028.332,31
  • Valores a receber1,9%R$ 7.217.170,01
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 3.136.230,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,5%
  3. 3

    K CLASS Q USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    21,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  5. 5

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,2%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  7. 7

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI1FN29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    WDOFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    WDOFN26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,74%145% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,67%0,88%418%
No ano+1,82%10,28%18%
12 meses+22,74%15,64%145%
24 meses+47,37%30,53%155%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,623213+62,32%+43,75%
ago/20261,565782+56,58%+42,50%
jul/20261,470276+47,03%+40,96%
jun/20261,467302+46,73%+39,27%
mai/20261,523762+52,38%+37,73%
abr/20261,547012+54,70%+36,27%
mar/20261,476186+47,62%+34,80%
fev/20261,672727+67,27%+33,18%
jan/20261,590991+59,10%+31,87%
dez/20251,594135+59,41%+30,35%
nov/20251,478113+47,81%+28,78%
out/20251,431084+43,11%+27,44%
set/20251,419832+41,98%+25,83%
ago/20251,322534+32,25%+24,32%
jul/20251,278477+27,85%+22,89%
jun/20251,32198+32,20%+21,34%
mai/20251,305097+30,51%+20,02%
abr/20251,256934+25,69%+18,67%
mar/20251,154956+15,50%+17,43%
fev/20251,131659+13,17%+16,31%
jan/20251,091396+9,14%+15,17%
dez/20241,1424+14,24%+14,02%
nov/20241,133002+13,30%+12,97%
out/20241,120252+12,03%+12,08%
set/20241,109926+10,99%+11,05%
ago/20241,10147+10,15%+10,13%
jul/20241,091802+9,18%+9,18%
jun/20241,081879+8,19%+8,20%
mai/20241,073444+7,34%+7,35%
abr/20241,064562+6,46%+6,47%
mar/20241,055167+5,52%+5,53%
fev/20241,046356+4,64%+4,66%
jan/20241,036597+3,66%+3,83%
dez/20231,027798+2,78%+2,83%
nov/20231,017791+1,78%+1,92%
out/20231,009297+0,93%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,623213
Patrimônio líquido
R$ 529.643.062,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 286.197.858,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Snd Master Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 528.019.314,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.