Fundo de investimento
Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.349.969/0001-76
Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.442.196,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,04%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.451.647,96 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 108.624.706,07
- Valores a receber1,7%R$ 1.866.526,49
- Operações Compromissadas0,0%R$ 49.817,88
- Disponibilidades0,0%R$ 5.202,84
Maiores posições
- 173,1%
K CLASS K USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 226,9%
K CLASS D USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,04%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,22% | 0,88% | 938% |
| No ano | +4,48% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +27,04% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +56,45% | 30,53% | 185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,916519 | +91,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77087 | +77,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,721647 | +72,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,820262 | +82,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,723842 | +72,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,479233 | +47,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,318174 | +31,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,934322 | +93,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,870058 | +87,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,834376 | +83,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,607023 | +60,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,588504 | +58,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,542241 | +54,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,508568 | +50,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497094 | +49,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,47101 | +47,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,486432 | +48,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,421913 | +42,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,339518 | +33,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382652 | +38,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,347627 | +34,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,404014 | +40,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,389418 | +38,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,251914 | +25,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,336778 | +33,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,224983 | +22,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,192779 | +19,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,116699 | +11,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,073444 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,064562 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055167 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,046356 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,036597 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,027798 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017791 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009297 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,916519
- Patrimônio líquido
- R$ 105.442.196,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.816.658,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.339.347,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.