Fundo de investimento

Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.353.647/0001-09

Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.916.951,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 38,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 118.246.896,20 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,8%R$ 57.580.144,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,0%R$ 47.787.991,52
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 20.310.594,37
  • Valores a receber0,0%R$ 29.393,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,3%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  4. 4

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  8. 8

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  9. 9

    BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,93%30,53%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,773381+45,77%+43,75%
ago/2026144,521154+44,52%+42,50%
jul/2026142,944716+42,94%+40,96%
jun/2026141,220719+41,22%+39,27%
mai/2026139,656822+39,66%+37,73%
abr/2026138,173463+38,17%+36,27%
mar/2026136,665719+36,67%+34,80%
fev/2026134,997152+35,00%+33,18%
jan/2026133,658845+33,66%+31,87%
dez/2025132,11107+32,11%+30,35%
nov/2025130,510722+30,51%+28,78%
out/2025129,147711+29,15%+27,44%
set/2025127,512371+27,51%+25,83%
ago/2025125,963142+25,96%+24,32%
jul/2025124,510236+24,51%+22,89%
jun/2025122,919576+22,92%+21,34%
mai/2025121,54399+21,54%+20,02%
abr/2025120,156264+20,16%+18,67%
mar/2025118,895089+18,90%+17,43%
fev/2025117,753215+17,75%+16,31%
jan/2025116,579314+16,58%+15,17%
dez/2024115,419302+15,42%+14,02%
nov/2024114,323911+14,32%+12,97%
out/2024113,395419+13,40%+12,08%
set/2024112,32288+12,32%+11,05%
ago/2024111,340259+11,34%+10,13%
jul/2024110,147772+10,15%+9,18%
jun/2024108,886883+8,89%+8,20%
mai/2024107,981425+7,98%+7,35%
abr/2024107,033031+7,03%+6,47%
mar/2024105,973181+5,97%+5,53%
fev/2024105,044499+5,04%+4,66%
jan/2024104,113088+4,11%+3,83%
dez/2023102,917921+2,92%+2,83%
nov/2023101,926106+1,93%+1,92%
out/2023100,513875+0,51%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
145,773381
Patrimônio líquido
R$ 129.916.951,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.224.382,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 129.852.841,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.