Fundo de investimento
Paraty Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.355.943/0001-30
Paraty Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.390.537.661,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em outras aplicações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.918.899.087,11 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações100,0%R$ 2.366.022.018,92
- Títulos Públicos0,0%R$ 414.951,51
- Valores a receber0,0%R$ 46.730,80
- Operações Compromissadas0,0%R$ 21.135,21
Maiores posições
- 178,3%
T NOTE
Outros · Outras aplicações
- 221,6%
T NOTES
Outros · Outras aplicações
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +11,29% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +33,83% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486015 | +48,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,471642 | +47,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,454263 | +45,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,435232 | +43,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,417888 | +41,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,401496 | +40,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,384956 | +38,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,366938 | +36,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,352295 | +35,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,335227 | +33,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,317739 | +31,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302846 | +30,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,285039 | +28,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,268233 | +26,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,252395 | +25,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,235273 | +23,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220711 | +22,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,205788 | +20,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,192055 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179648 | +17,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,16703 | +16,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15416 | +15,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,142396 | +14,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,132406 | +13,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120768 | +12,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110388 | +11,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,09971 | +9,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088674 | +8,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079161 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069211 | +6,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058731 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,048861 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,039606 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,028609 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,018386 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008195 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486015
- Patrimônio líquido
- R$ 2.390.537.661,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.491.034,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paraty Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.389.210.576,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.