Fundo de investimento

Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 52.356.027/0001-15

Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.914.045.378,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 6,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.541.038.608,68 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,0%R$ 2.597.063.396,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 174.171.656,41
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 113.559.754,43
  • Valores a receber0,0%R$ 86.541,05

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    BRB BANCO DE BRASILIA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BANCO PAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 8 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,59%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%56%
No ano+8,49%10,28%83%
12 meses+12,59%15,64%80%
24 meses+20,97%30,53%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,308954+30,90%+43,75%
ago/20261,302615+30,26%+42,50%
jul/20261,295852+29,59%+40,96%
jun/20261,287565+28,76%+39,27%
mai/20261,275131+27,51%+37,73%
abr/20261,261621+26,16%+36,27%
mar/20261,245018+24,50%+34,80%
fev/20261,227444+22,74%+33,18%
jan/20261,217169+21,72%+31,87%
dez/20251,206469+20,65%+30,35%
nov/20251,194871+19,49%+28,78%
out/20251,182028+18,20%+27,44%
set/20251,171599+17,16%+25,83%
ago/20251,162622+16,26%+24,32%
jul/20251,155427+15,54%+22,89%
jun/20251,144613+14,46%+21,34%
mai/20251,136202+13,62%+20,02%
abr/20251,121087+12,11%+18,67%
mar/20251,108838+10,88%+17,43%
fev/20251,095001+9,50%+16,31%
jan/20251,083641+8,36%+15,17%
dez/20241,070141+7,01%+14,02%
nov/20241,085018+8,50%+12,97%
out/20241,082002+8,20%+12,08%
set/20241,081527+8,15%+11,05%
ago/20241,082007+8,20%+10,13%
jul/20241,072602+7,26%+9,18%
jun/20241,054525+5,45%+8,20%
mai/20241,05814+5,81%+7,35%
abr/20241,045494+4,55%+6,47%
mar/20241,052673+5,27%+5,53%
fev/20241,047122+4,71%+4,66%
jan/20241,039506+3,95%+3,83%
dez/20231,037278+3,73%+2,83%
nov/20231,018434+1,84%+1,92%
out/20231,007743+0,77%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,308954
Patrimônio líquido
R$ 2.914.045.378,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.826.490,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima Geral
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.912.998.542,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.