Fundo de investimento

Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

CNPJ 52.557.682/0001-31

Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,26%, o equivalente a -8% do CDI (15,18% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em investimento no exterior e 11,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.612.255,22 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,6%R$ 33.810.903,26
  • Títulos Públicos11,1%R$ 4.222.087,84
  • Valores a receber0,2%R$ 70.357,74
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 35.965,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.279,22

Maiores posições

  1. 1

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    89,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,2%
  3. 3

    DOLFUTM26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  4. 4

    DOLFUTN26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    ISPFUTM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 6

    WDOFUTN26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 6 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/06/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,26%-8% do CDI (15,18%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,16%0,37%-42%
No ano-7,57%6,06%-125%
12 meses-1,26%15,18%-8%
24 meses+24,27%28,78%84%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%nov/23set/24ago/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/2026152,166542+51,06%+36,64%
mai/2026152,408661+51,30%+35,13%
abr/2026150,653677+49,56%+33,70%
mar/2026143,447274+42,41%+32,25%
fev/2026154,076856+52,96%+30,67%
jan/2026158,67576+57,53%+29,38%
dez/2025164,62222+63,43%+27,89%
nov/2025161,41022+60,24%+26,35%
out/2025163,334575+62,15%+25,03%
set/2025159,578647+58,42%+23,46%
ago/2025159,210974+58,06%+21,97%
jul/2025162,142728+60,97%+20,57%
jun/2025152,809414+51,70%+19,05%
mai/2025154,10718+52,99%+17,76%
abr/2025143,26481+42,23%+16,43%
mar/2025143,000156+41,96%+15,21%
fev/2025157,521179+56,38%+14,11%
jan/2025159,225597+58,07%+13,00%
dez/2024159,979507+58,82%+11,87%
nov/2024156,987777+55,85%+10,84%
out/2024148,243733+47,17%+9,96%
set/2024141,384175+40,36%+8,95%
ago/2024142,521835+41,49%+8,05%
jul/2024138,58405+37,58%+7,12%
jun/2024133,237981+32,27%+6,16%
mai/2024122,44859+21,56%+5,33%
abr/2024117,200616+16,35%+4,46%
mar/2024120,80928+19,93%+3,54%
fev/2024117,330465+16,48%+2,69%
jan/2024108,564382+7,78%+1,87%
dez/2023108,076317+7,29%+0,89%
nov/2023100,7299450,00%0,00%
Cota
152,166542
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 124.001.800,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.