Fundo de investimento
Ubs 707 Infra Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.562.077/0001-59
Ubs 707 Infra Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.825.136,86, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 166 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 54.020.754,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 54.316.527,13
- Títulos Públicos12,9%R$ 8.044.062,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 57.527,25
- Operações Compromissadas0,0%R$ 23.961,20
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.115,65
Maiores posições
- 187,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 166 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,75%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | +5,97% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,75% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +18,06% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,194876 | +19,33% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,188565 | +18,70% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,170276 | +16,87% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,159847 | +15,83% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,159704 | +15,82% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,156935 | +15,54% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,156204 | +15,47% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,167654 | +16,61% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,15276 | +15,13% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,127586 | +12,61% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,12527 | +12,38% | +23,05% |
| out/2025 | 1,108103 | +10,67% | +21,76% |
| set/2025 | 1,109346 | +10,79% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,088679 | +8,73% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,074407 | +7,30% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,077019 | +7,56% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,060221 | +5,88% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,043126 | +4,18% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,025074 | +2,37% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,006419 | +0,51% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,997373 | -0,39% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,989866 | -1,14% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,004352 | +0,30% | +7,94% |
| out/2024 | 1,004033 | +0,27% | +7,09% |
| set/2024 | 1,008538 | +0,72% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,012059 | +1,07% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,007267 | +0,60% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,986808 | -1,45% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,995039 | -0,63% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,982838 | -1,84% | +1,73% |
| mar/2024 | 0,999324 | -0,20% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194876
- Patrimônio líquido
- R$ 64.825.136,86
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 912.322,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 707 Infra Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.965.261,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.