Fundo de investimento

Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 52.596.035/0001-39

Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.524.147,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 158.183.967,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 268.301.155,14

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST

    FIDC · Cotas de Fundos

    99,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+38,71%30,53%127%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,58536+58,24%+42,33%
ago/20261,568533+56,56%+41,10%
jul/20261,513286+51,05%+39,57%
jun/20261,520454+51,77%+37,90%
mai/20261,51626+51,35%+36,37%
abr/20261,527858+52,50%+34,92%
mar/20261,523803+52,10%+33,47%
fev/20261,499638+49,69%+31,87%
jan/20261,482775+48,00%+30,57%
dez/20251,467969+46,53%+29,06%
nov/20251,445469+44,28%+27,51%
out/20251,426064+42,34%+26,18%
set/20251,403056+40,05%+24,59%
ago/20251,365785+36,33%+23,09%
jul/20251,355973+35,35%+21,67%
jun/20251,336557+33,41%+20,14%
mai/20251,315184+31,28%+18,84%
abr/20251,292506+29,01%+17,50%
mar/20251,277221+27,49%+16,27%
fev/20251,260473+25,82%+15,16%
jan/20251,24465+24,24%+14,04%
dez/20241,22814+22,59%+12,89%
nov/20241,210472+20,82%+11,85%
out/20241,194068+19,19%+10,97%
set/20241,175415+17,32%+9,95%
ago/20241,142912+14,08%+9,04%
jul/20241,127421+12,53%+8,10%
jun/20241,109589+10,75%+7,13%
mai/20241,123673+12,16%+6,29%
abr/20241,101335+9,93%+5,41%
mar/20241,083349+8,14%+4,49%
fev/20241,067097+6,51%+3,63%
jan/20241,047699+4,58%+2,80%
dez/20231,027381+2,55%+1,82%
nov/20231,016563+1,47%+0,92%
out/20231,0018460,00%0,00%
Cota
1,58536
Patrimônio líquido
R$ 280.524.147,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 280.206.382,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.