Fundo de investimento
Clube do Valor Multifatores Eua Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.331/0001-00
Clube do Valor Multifatores Eua Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 247.091.798,92, distribuído entre 350 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,05%, o equivalente a 250% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,11% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.109.634,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,05%250% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +26,56% | 10,28% | 258% |
| 12 meses | +39,05% | 15,64% | 250% |
| 24 meses | +48,99% | 30,53% | 160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542412 | +53,97% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,523585 | +52,09% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,407774 | +40,53% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,485823 | +48,32% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,395655 | +39,32% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,259172 | +25,70% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,151073 | +14,90% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,229787 | +22,76% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,263242 | +26,10% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,21871 | +21,66% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,150248 | +14,82% | +17,95% |
| out/2025 | 1,150057 | +14,80% | +16,72% |
| set/2025 | 1,130389 | +12,84% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,109221 | +10,73% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,138326 | +13,63% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,117573 | +11,56% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,134422 | +13,24% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,048168 | +4,63% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,021789 | +2,00% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,121925 | +11,99% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,153102 | +15,11% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,130619 | +12,86% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,15449 | +15,25% | +3,47% |
| out/2024 | 1,076513 | +7,46% | +2,65% |
| set/2024 | 1,059482 | +5,76% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,035268 | +3,34% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,001767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542412
- Patrimônio líquido
- R$ 247.091.798,92
- Cotistas
- 350
- Volatilidade (12 meses)
- 17,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 141.621.960,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Multifatores Eua Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 245.713.475,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.