Fundo de investimento
Access Vinci Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 52.668.898/0001-74
Access Vinci Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.982.765,74, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,28%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,61% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.824.991,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,28%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,20% | 0,88% | 479% |
| No ano | +11,13% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +21,28% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +27,64% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,414961 | +36,92% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,357965 | +31,40% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,36819 | +32,39% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,360618 | +31,66% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,338395 | +29,51% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,432638 | +38,63% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,425726 | +37,96% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,431412 | +38,51% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,389835 | +34,48% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,273231 | +23,20% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,286607 | +24,50% | +26,35% |
| out/2025 | 1,213374 | +17,41% | +25,03% |
| set/2025 | 1,209629 | +17,05% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,166657 | +12,89% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,070138 | +3,55% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,137567 | +10,07% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,130339 | +9,38% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,085507 | +5,04% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,025235 | -0,79% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,996133 | -3,61% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,006408 | -2,62% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,959883 | -7,12% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,017208 | -1,57% | +10,84% |
| out/2024 | 1,06897 | +3,44% | +9,96% |
| set/2024 | 1,081751 | +4,67% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,108564 | +7,27% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,058958 | +2,47% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,026141 | -0,71% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,015824 | -1,71% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,040954 | +0,73% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,076104 | +4,13% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,064653 | +3,02% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,046894 | +1,30% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,086596 | +5,14% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,033451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,414961
- Patrimônio líquido
- R$ 6.982.765,74
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 18,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.226.285,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Vinci Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.039.675,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.