Fundo de investimento
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.694.377/0001-91
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 406.359.123,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,67%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,69% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 379.356.044,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,67%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 274% |
| No ano | -2,27% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +3,67% | 15,64% | 23% |
| 24 meses | +18,04% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297226 | +29,72% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,266817 | +26,68% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,267641 | +26,76% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,280177 | +28,02% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,273003 | +27,30% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,36144 | +36,14% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,374594 | +37,46% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,422164 | +42,22% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,4264 | +42,64% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,327402 | +32,74% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,361213 | +36,12% | +26,35% |
| out/2025 | 1,313434 | +31,34% | +25,03% |
| set/2025 | 1,297531 | +29,75% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,251298 | +25,13% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,127706 | +12,77% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,221938 | +22,19% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,170319 | +17,03% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,11411 | +11,41% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,996132 | -0,39% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,944801 | -5,52% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,985238 | -1,48% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,921693 | -7,83% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,979989 | -2,00% | +10,84% |
| out/2024 | 1,04843 | +4,84% | +9,96% |
| set/2024 | 1,045329 | +4,53% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,098981 | +9,90% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,032528 | +3,25% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,985952 | -1,40% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,968333 | -3,17% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,002161 | +0,22% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,072026 | +7,20% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,047248 | +4,72% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,025289 | +2,53% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,053233 | +5,32% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297226
- Patrimônio líquido
- R$ 406.359.123,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 21,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.645.199,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 409.700.456,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.