Fundo de investimento
Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.698.522/0001-02
Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.247.836,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,48%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,34% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 76.246.323,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,48%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,21% | 0,88% | 480% |
| No ano | +0,28% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +6,48% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +17,02% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,196398 | +19,64% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,14811 | +14,81% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,182403 | +18,24% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,219815 | +21,98% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,222023 | +22,20% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,309331 | +30,93% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,312805 | +31,28% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,34921 | +34,92% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,293249 | +29,32% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,193059 | +19,31% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,210951 | +21,10% | +26,35% |
| out/2025 | 1,170028 | +17,00% | +25,03% |
| set/2025 | 1,15258 | +15,26% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,123603 | +12,36% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,029922 | +2,99% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,106894 | +10,69% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,070694 | +7,07% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,021052 | +2,11% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,934966 | -6,50% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,876098 | -12,39% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,914101 | -8,59% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,852828 | -14,72% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,906891 | -9,31% | +10,84% |
| out/2024 | 0,960412 | -3,96% | +9,96% |
| set/2024 | 0,976946 | -2,31% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,022395 | +2,24% | +8,05% |
| jul/2024 | 0,980573 | -1,94% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,923378 | -7,66% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,920799 | -7,92% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,972032 | -2,80% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,034153 | +3,42% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,020553 | +2,06% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,015698 | +1,57% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,050766 | +5,08% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196398
- Patrimônio líquido
- R$ 22.247.836,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.413.284,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.423.413,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.