Fundo de investimento
Majip Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.699.397/0001-55
Majip Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.500.801,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,43%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,2% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.503.539,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,2%R$ 23.310.359,95
- Títulos Públicos2,1%R$ 497.283,77
- Operações Compromissadas1,7%R$ 414.018,58
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.178,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.165,73
Maiores posições
- 196,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,43%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +2,81% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,43% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,78% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,901583 | +22,07% | +41,04% |
| ago/2026 | 123,814506 | +21,01% | +39,82% |
| jul/2026 | 123,03657 | +20,25% | +38,30% |
| jun/2026 | 122,203831 | +19,43% | +36,64% |
| mai/2026 | 123,06257 | +20,27% | +35,13% |
| abr/2026 | 123,168858 | +20,38% | +33,70% |
| mar/2026 | 124,658911 | +21,83% | +32,25% |
| fev/2026 | 125,509981 | +22,66% | +30,67% |
| jan/2026 | 123,280247 | +20,48% | +29,38% |
| dez/2025 | 121,484312 | +18,73% | +27,89% |
| nov/2025 | 121,370152 | +18,62% | +26,35% |
| out/2025 | 118,780858 | +16,09% | +25,03% |
| set/2025 | 117,749511 | +15,08% | +23,46% |
| ago/2025 | 116,262425 | +13,63% | +21,97% |
| jul/2025 | 114,495876 | +11,90% | +20,57% |
| jun/2025 | 115,707146 | +13,08% | +19,05% |
| mai/2025 | 114,055232 | +11,47% | +17,76% |
| abr/2025 | 112,242265 | +9,70% | +16,43% |
| mar/2025 | 109,511265 | +7,03% | +15,21% |
| fev/2025 | 107,143712 | +4,71% | +14,11% |
| jan/2025 | 106,744222 | +4,32% | +13,00% |
| dez/2024 | 105,447965 | +3,06% | +11,87% |
| nov/2024 | 108,327926 | +5,87% | +10,84% |
| out/2024 | 108,742938 | +6,28% | +9,96% |
| set/2024 | 109,384951 | +6,90% | +8,95% |
| ago/2024 | 109,778549 | +7,29% | +8,05% |
| jul/2024 | 108,801713 | +6,33% | +7,12% |
| jun/2024 | 106,287251 | +3,88% | +6,16% |
| mai/2024 | 107,168729 | +4,74% | +5,33% |
| abr/2024 | 105,579082 | +3,18% | +4,46% |
| mar/2024 | 107,663113 | +5,22% | +3,54% |
| fev/2024 | 107,159043 | +4,73% | +2,69% |
| jan/2024 | 105,049634 | +2,67% | +1,87% |
| dez/2023 | 105,128381 | +2,74% | +0,89% |
| nov/2023 | 102,320892 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,901583
- Patrimônio líquido
- R$ 24.500.801,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Majip Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.507.980,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.