Fundo de investimento
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 52.700.742/0001-23
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.613.671.751,40, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 7,6% em títulos públicos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 574.410.006,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF89,7%R$ 3.250.787.237,47
- Títulos Públicos7,6%R$ 274.978.965,65
- Operações Compromissadas2,7%R$ 98.016.743,20
- Disponibilidades0,0%R$ 840.884,36
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 114,6%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 210,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,8%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,49% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,438594 | +42,71% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,425875 | +41,45% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,409825 | +39,86% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,392428 | +38,13% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,376668 | +36,57% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,361644 | +35,08% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,346735 | +33,60% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,330187 | +31,96% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,316598 | +30,61% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,301132 | +29,07% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,285062 | +27,48% | +26,35% |
| out/2025 | 1,271401 | +26,12% | +25,03% |
| set/2025 | 1,255071 | +24,50% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,23961 | +22,97% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,224824 | +21,50% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,20895 | +19,93% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,195601 | +18,60% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,181902 | +17,25% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,169353 | +16,00% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,157812 | +14,86% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,146282 | +13,71% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,134534 | +12,55% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,123724 | +11,47% | +10,84% |
| out/2024 | 1,114534 | +10,56% | +9,96% |
| set/2024 | 1,103914 | +9,51% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,094057 | +8,53% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,084117 | +7,55% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,072562 | +6,40% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,064139 | +5,56% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,055077 | +4,66% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,045245 | +3,69% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,036148 | +2,79% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,027944 | +1,97% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,017617 | +0,95% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,008056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,438594
- Patrimônio líquido
- R$ 3.613.671.751,40
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 967.987.623,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.629.790.370,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.