Fundo de investimento
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FI Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.702.031/0001-98
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FI Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.672.820,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,13%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,34% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 48.645.299,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,13%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,99% | 0,88% | 455% |
| No ano | -1,90% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | +3,13% | 15,64% | 20% |
| 24 meses | +10,04% | 30,53% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10023 | +10,02% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,058001 | +5,80% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,092289 | +9,23% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,130038 | +13,00% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,134928 | +13,49% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,218897 | +21,89% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,225181 | +22,52% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,262541 | +26,25% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,212755 | +21,28% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,121519 | +12,15% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,141279 | +14,13% | +26,35% |
| out/2025 | 1,10512 | +10,51% | +25,03% |
| set/2025 | 1,091537 | +9,15% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,066859 | +6,69% | +21,97% |
| jul/2025 | 0,980291 | -1,97% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,056443 | +5,64% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,024228 | +2,42% | +17,76% |
| abr/2025 | 0,979153 | -2,08% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,898592 | -10,14% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,843911 | -15,61% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,882665 | -11,73% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,82566 | -17,43% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,880242 | -11,98% | +10,84% |
| out/2024 | 0,934318 | -6,57% | +9,96% |
| set/2024 | 0,953005 | -4,70% | +8,95% |
| ago/2024 | 0,999874 | -0,01% | +8,05% |
| jul/2024 | 0,961468 | -3,85% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,907767 | -9,22% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,907354 | -9,26% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,960284 | -3,97% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,024349 | +2,43% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,013231 | +1,32% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,01067 | +1,07% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,048316 | +4,83% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10023
- Patrimônio líquido
- R$ 8.672.820,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 22,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.868.881,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FI Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.742.297,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.