Fundo de investimento
Radix Opportunities V FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 52.740.729/0001-06
Radix Opportunities V FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 22/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 15.542.941,70, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 142% do CDI (8,68% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TORI 21 CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/10/2024
Rentabilidade no ano
+12,29%142% do CDI (8,68%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,64% | 140% |
| No ano | +12,29% | 8,68% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,135705 | +13,34% | +9,96% |
| set/2024 | 1,125517 | +12,33% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,119217 | +11,70% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,10812 | +10,59% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,095709 | +9,35% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,08696 | +8,48% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,050081 | +4,80% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,040144 | +3,81% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,030681 | +2,86% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,021906 | +1,99% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,011428 | +0,94% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,001991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135705
- Patrimônio líquido
- R$ 15.542.941,70
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.874.049,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Radix Opportunities V FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.167.249,25 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.