Fundo de investimento
Feeder Rcp Latam II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 52.740.892/0001-60
Feeder Rcp Latam II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.370.965,70, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.213.248,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,7%R$ 1.331.080,13
- Cotas de Fundos1,7%R$ 23.901,26
- Títulos Públicos1,4%R$ 19.721,97
- Valores a receber0,1%R$ 1.089,10
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 197,1%
RIVERWOOD CAP II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,7%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,16%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -2% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +12,16% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +10,18% | 30,53% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.150,359984 | +12,09% | +32,86% |
| ago/2026 | 1.150,596305 | +12,12% | +31,71% |
| jul/2026 | 1.127,766064 | +9,89% | +30,28% |
| jun/2026 | 1.149,639192 | +12,02% | +28,72% |
| mai/2026 | 1.148,635367 | +11,93% | +27,29% |
| abr/2026 | 1.134,894575 | +10,59% | +25,94% |
| mar/2026 | 1.189,709605 | +15,93% | +24,58% |
| fev/2026 | 1.160,180852 | +13,05% | +23,09% |
| jan/2026 | 1.185,980873 | +15,57% | +21,88% |
| dez/2025 | 1.042,579508 | +1,59% | +20,47% |
| nov/2025 | 1.011,00577 | -1,48% | +19,02% |
| out/2025 | 1.019,346283 | -0,67% | +17,78% |
| set/2025 | 1.007,452455 | -1,83% | +16,30% |
| ago/2025 | 1.025,676789 | -0,05% | +14,90% |
| jul/2025 | 1.057,635178 | +3,06% | +13,57% |
| jun/2025 | 1.024,211965 | -0,20% | +12,14% |
| mai/2025 | 1.081,754087 | +5,41% | +10,93% |
| abr/2025 | 1.072,344598 | +4,49% | +9,68% |
| mar/2025 | 1.077,944805 | +5,04% | +8,53% |
| fev/2025 | 1.110,22701 | +8,18% | +7,50% |
| jan/2025 | 1.095,522678 | +6,75% | +6,45% |
| dez/2024 | 1.154,749209 | +12,52% | +5,38% |
| nov/2024 | 1.120,026699 | +9,14% | +4,41% |
| out/2024 | 1.075,584033 | +4,81% | +3,58% |
| set/2024 | 1.014,073283 | -1,19% | +2,63% |
| ago/2024 | 1.044,087441 | +1,74% | +1,78% |
| jul/2024 | 1.037,710491 | +1,12% | +0,91% |
| jun/2024 | 1.026,240258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.150,359984
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.965,70
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 19,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.744,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Feeder Rcp Latam II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.366.031,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.