Fundo de investimento
Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.746.800/0001-50
Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 15/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.418.343,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 104% do CDI (15,37% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Bff Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em valores a receber e 47,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 51.067.318/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber52,7%R$ 133.124.898,27
- Cotas de Fundos47,3%R$ 119.697.979,38
Maiores posições
- 11.078,9%
CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 15/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,94%104% do CDI (15,37%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,70% | 67% |
| No ano | +6,98% | 6,23% | 112% |
| 12 meses | +15,94% | 15,37% | 104% |
| 24 meses | +35,02% | 35,24% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,366824 | +35,61% | +15,89% |
| mai/2026 | 1,360436 | +34,98% | +14,61% |
| abr/2026 | 1,347583 | +33,71% | +13,39% |
| mar/2026 | 1,333944 | +32,35% | +12,17% |
| dez/2025 | 1,277696 | +26,77% | +10,83% |
| nov/2025 | 1,262483 | +25,26% | +9,49% |
| out/2025 | 1,249559 | +23,98% | +8,35% |
| set/2025 | 1,234026 | +22,44% | +6,98% |
| ago/2025 | 1,219361 | +20,98% | +5,70% |
| jul/2025 | 1,205574 | +19,62% | +4,48% |
| jun/2025 | 1,191509 | +18,22% | +3,16% |
| mai/2025 | 1,17886 | +16,97% | +2,04% |
| dez/2023 | 1,012288 | +0,44% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,007872 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,366824
- Patrimônio líquido
- R$ 10.418.343,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 10.418.343,20 em 15/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.