Fundo de investimento
Health Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.756.858/0001-84
Health Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.914.429.518,60, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.091.489.076,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 9.300.774.764,68
- Operações Compromissadas20,0%R$ 2.327.933.150,44
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 399.545,00
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 175,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,982014 | +40,45% | +41,04% |
| ago/2026 | 98,150684 | +39,27% | +39,82% |
| jul/2026 | 97,090724 | +37,77% | +38,30% |
| jun/2026 | 95,93228 | +36,12% | +36,64% |
| mai/2026 | 94,886167 | +34,64% | +35,13% |
| abr/2026 | 93,891676 | +33,23% | +33,70% |
| mar/2026 | 92,904058 | +31,83% | +32,25% |
| fev/2026 | 91,768955 | +30,22% | +30,67% |
| jan/2026 | 90,87469 | +28,95% | +29,38% |
| dez/2025 | 89,828842 | +27,46% | +27,89% |
| nov/2025 | 88,757767 | +25,94% | +26,35% |
| out/2025 | 87,836135 | +24,64% | +25,03% |
| set/2025 | 86,736983 | +23,08% | +23,46% |
| ago/2025 | 85,700004 | +21,60% | +21,97% |
| jul/2025 | 84,728301 | +20,23% | +20,57% |
| jun/2025 | 83,66146 | +18,71% | +19,05% |
| mai/2025 | 82,766499 | +17,44% | +17,76% |
| abr/2025 | 81,843603 | +16,13% | +16,43% |
| mar/2025 | 81,011661 | +14,95% | +15,21% |
| fev/2025 | 80,258182 | +13,88% | +14,11% |
| jan/2025 | 79,488396 | +12,79% | +13,00% |
| dez/2024 | 78,676563 | +11,64% | +11,87% |
| nov/2024 | 77,995959 | +10,67% | +10,84% |
| out/2024 | 77,385036 | +9,81% | +9,96% |
| set/2024 | 76,681094 | +8,81% | +8,95% |
| ago/2024 | 76,060893 | +7,93% | +8,05% |
| jul/2024 | 75,409726 | +7,00% | +7,12% |
| jun/2024 | 74,743892 | +6,06% | +6,16% |
| mai/2024 | 74,161102 | +5,23% | +5,33% |
| abr/2024 | 73,562921 | +4,38% | +4,46% |
| mar/2024 | 72,925724 | +3,48% | +3,54% |
| fev/2024 | 72,334056 | +2,64% | +2,69% |
| jan/2024 | 71,764582 | +1,83% | +1,87% |
| dez/2023 | 71,108827 | +0,90% | +0,89% |
| nov/2023 | 70,47411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,982014
- Patrimônio líquido
- R$ 11.914.429.518,60
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.664.953.502,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Health Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.334.039.073,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.