Fundo de investimento
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.770.900/0001-11
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.271.821,49, distribuído entre 114 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,47%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 159.524.874,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,47%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +3,96% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +7,47% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +16,80% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,27835 | +26,29% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,270746 | +25,54% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,255733 | +24,05% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,243552 | +22,85% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,248072 | +23,30% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,248491 | +23,34% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,254284 | +23,91% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,273776 | +25,83% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,267328 | +25,20% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,229604 | +21,47% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,232317 | +21,74% | +26,35% |
| out/2025 | 1,211584 | +19,69% | +25,03% |
| set/2025 | 1,214076 | +19,94% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,189534 | +17,51% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,172759 | +15,86% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,174705 | +16,05% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,155845 | +14,18% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,13883 | +12,50% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,111187 | +9,77% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,086519 | +7,34% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,078848 | +6,58% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,064768 | +5,19% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,088214 | +7,50% | +10,84% |
| out/2024 | 1,09149 | +7,83% | +9,96% |
| set/2024 | 1,094204 | +8,10% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,094469 | +8,12% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,079001 | +6,59% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,055734 | +4,29% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,067146 | +5,42% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,051576 | +3,88% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,070619 | +5,77% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,062409 | +4,95% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,046769 | +3,41% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,035207 | +2,27% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,01226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,27835
- Patrimônio líquido
- R$ 134.271.821,49
- Cotistas
- 114
- Volatilidade (12 meses)
- 5,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 56.245.786,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.425.960,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.